O comércio de opções tem sido muito atraente entre todos os comerciantes novos ou antigos e especialistas. Aqui estamos fornecendo alguns métodos bem conhecidos e usados principalmente de negociação de opções. Uma opção é um contrato para comprar ou vender um produto financeiro específico oficialmente conhecido como instrumento subjacente ou interesse subjacente. Para opções de capital próprio, o instrumento subjacente é um fundo de ações, fundos negociados em bolsa (ETF) ou produto similar. O próprio contrato é muito preciso. Estabelece um preço específico, chamado de preço de exercício, no qual o contrato pode ser exercido ou atuado. E tem um prazo de validade. Quando uma opção expira, ela não tem mais valor e não existe mais. As opções vêm em duas variedades, chamadas e colocações, e você pode comprar ou vender qualquer tipo. Você faz essas escolhas - quer comprar ou vender, e se escolher uma chamada ou uma colocação - com base no que deseja alcançar como investidor de opções. Se você comprar uma chamada, você tem o direito de comprar o instrumento subjacente ao preço de exercício em ou antes da data de validade. Se você comprar uma venda, você tem o direito de vender o instrumento subjacente antes ou no vencimento. Em ambos os casos, como titular da opção, você também tem o direito de vender a opção a outro comprador durante seu mandato ou deixá-lo expirar sem valor. A situação é diferente se você escrever, ou vender para abrir, uma opção. A venda para abrir uma posição de opção curta obriga você, o escritor, a cumprir seu lado do contrato se o titular desejar exercer. Quando você vende uma chamada como uma transação de abertura, você é obrigado a vender o juro subjacente ao preço de exercício, se você for designado. Quando você vende uma colocação como uma transação de abertura, você é obrigado a comprar o interesse subjacente, se for designado. Como escritor, você não tem controle sobre se um contrato é exercido ou não, e você precisa reconhecer que o exercício sempre é possível em qualquer momento até a data de validade. Mas, assim como o comprador pode vender uma opção de volta ao mercado ao invés de exercê-la, como escritor você pode comprar um contrato de compensação, desde que não tenha sido designado e acabar com sua obrigação de cumprir os termos do contrato. Ao compensar uma posição de opção curta, você entraria uma compra para fechar a transação. Quando você compra uma opção, o preço de compra é chamado de premium. Se você vende, o prémio é o valor que você recebe. O prémio não é corrigido e muda constantemente - então o prémio que você paga hoje provavelmente será maior ou menor que o prémio ontem ou amanhã. O que os preços que mudam reflete é a entrega e a entrega entre o que os compradores estão dispostos a pagar e o que os vendedores estão dispostos a aceitar para a opção. O ponto em que o contrato se torna o preço dessa transação, e o processo começa novamente. Se você comprar opções, você começa com o que é conhecido como débito líquido. Isso significa que você gastou dinheiro que você nunca pode recuperar se você não vender sua opção com lucro ou exercê-la. E se você ganhar dinheiro com uma transação, você deve subtrair o custo do prêmio de qualquer renda que você perceba para encontrar seu lucro líquido. Como vendedor, por outro lado, você começa com um crédito líquido porque você cobra o prêmio. Se a opção nunca for exercida, você mantém o dinheiro. Se a opção for exercida, você ainda consegue manter o prêmio, mas é obrigado a comprar ou vender o estoque subjacente se você for designado. O valor das opções O que um contrato de opções específicas vale para um comprador ou vendedor é medido pela probabilidade de atender às suas expectativas. No idioma das opções, isso é determinado pela ou não a opção, ou provavelmente será, no dinheiro ou fora do dinheiro no vencimento. Uma opção de compra é in-the-money se o valor de mercado atual do estoque subjacente estiver acima do preço de exercício da opção e fora do dinheiro se o estoque estiver abaixo do preço de exercício. Uma opção de venda é in-the-money se o valor de mercado atual do estoque subjacente for inferior ao preço de exercício e fora do dinheiro se estiver acima dele. Se uma opção não é in-the-money no vencimento, a opção é considerada inútil. Uma opção premium tem duas partes: um valor intrínseco e um valor de tempo. O valor intrínseco é o valor pelo qual a opção é in-the-money. O valor do tempo é a diferença entre o que é o valor intrínseco e qual é o prémio. Quanto maior for o tempo necessário para que as condições do mercado funcionem para seu benefício, maior será o valor do tempo. Vários fatores, incluindo oferta e demanda no mercado onde a opção é negociada, afetam o preço de uma opção, como é o caso de um estoque individual. O que está acontecendo nos mercados globais de investimento e na economia em geral são duas das amplas influências. A identidade do instrumento subjacente, o comportamento tradicional e o que está fazendo no momento são mais específicos. A sua volatilidade também é um fator importante, pois os investidores tentam avaliar o quão provável é que uma opção se mova no dinheiro. Clique para obter mais informações sobre Opcional TradingCompany Visão geral da Pulse Trading, Inc. Visão geral da empresa A partir de 3 de novembro de 2011, a Pulse Trading, Inc. foi adquirida pela State Street Corporation. A Pulse Trading, Inc., uma corretora, atua na negociação de títulos individuais, carteiras de ações e blocos de ações para investidores institucionais. A empresa oferece integração com sistemas de gerenciamento de pedidos, recursos de entrada de pedidos, conexão única para fontes de liquidez, serviços personalizados de negociação de segurança front-end e listadas. Ele também oferece operações de bloqueio, negociação de carteiras e opções de investimento em consultoria de investimento, serviços de pesquisa de investimento, como outsourcing de tradetrade, administração de suporte de cobrança, orientação de suporte regulatório, distribuição de vendas, branding. A partir de 3 de novembro de 2011, a Pulse Trading, Inc. foi adquirida pela State Street Corporation. A Pulse Trading, Inc., uma corretora, atua na negociação de títulos individuais, carteiras de ações e blocos de ações para investidores institucionais. A empresa oferece integração com sistemas de gerenciamento de pedidos, recursos de entrada de pedidos, conexão única para fontes de liquidez, serviços personalizados de negociação de segurança front-end e listadas. Ele também fornece operações de bloqueio, negociação de carteiras e opções de investimento em consultoria de investimento, serviços de pesquisa de investimento, tais como outsourcing de tradetrade, administração de apoio de cobrança, orientação de suporte regulatório, distribuição de vendas, brandingPR managementcommunications, consultoria estratégica e infra-estrutura tecnológica e programas de gerenciamento de comissões. O Pulse Trading, Inc. foi fundado em 2000 e tem sede em Boston, Massachusetts, com escritórios adicionais em Nova York, Nova York, St. Louis, Missouri e San Francisco, Califórnia. 2 Liberty Square Boston, MA 02109 Executivos-chave para Pulse Trading, Inc. Pulse Trading, Inc. não possui nenhum Executivo-chave gravado. Similar Empresas Privadas Por Indústria 1 Road Partners LLC 11T Partners, LLC 1509225 Ontario, Inc. Transações de empresas privadas recentes Nenhuma transação disponível nos últimos 12 meses. As informações e os dados exibidos neste perfil são criados e gerenciados pela SP Global Market Intelligence, uma divisão da SP Global. A Bloomberg não cria ou controla o conteúdo. Para consultas, entre em contato com SP Global Market Intelligence diretamente clicando aqui. Cotações de ações Os dados do mercado estão atrasados pelo menos 15 minutos. As empresas privadas mais procuradas Patrocinadas Comentários financeiros Links patrocinados Solicitar atualização de perfil Apenas um representante da empresa pode solicitar uma atualização para o perfil da empresa. Será necessária documentação. Para entrar em contato com a Pulse Trading, Inc., visite o pulsetrading. Os dados da empresa são fornecidos pela SP Global Market Intelligence. Use este formulário para reportar quaisquer problemas de dados. Informações em falta - Por favor, insira suas informações no (s) seguinte (s) campo (s): Educação gratuita No TradingPub, nosso objetivo é conectá-lo com os principais comerciantes profissionais da indústria e criar uma oportunidade para aprender com eles. O evento de ontem com Chris Verhaegh foi um exemplo de como cumprimos esse compromisso. Tivemos vários pedidos para o vídeo da apresentação de Chriss e decidimos casá-lo com um breve resumo das informações que ele compartilhou durante esta sessão de educação. O foco das atividades de negociação de Chris Verhaeghs é sobre a negociação de opções semanais e aqui está o motivo: as opções semanais fornecem um volume de negócios rápido. Não é tão demorado como negociar outro produto financeiro. Pode negociar com contas menores. Os riscos podem ser predeterminados antes de uma entrada comercial. Pode ser usado como uma jogada direcionada alavancada. Para auxiliar na negociação de opções semanais, Chris desenvolveu o PULSE Trading System, uma caixa branca, uma metodologia de negociação transparente que usa probabilidades matemáticas para ajudar a encontrar o estoque mais promissor Opções para negociar. PULSE é também um acrostic desenvolvido por Chris como uma ferramenta de ensino para ajudar os comerciantes a lembrar os elementos mais básicos do que o sistema incorpora e o que deve ser considerado antes de cada comércio: P - Potencial de lucro Como costuma acontecer na negociação, é fácil Olhe um conjunto de fatos e chegue à conclusão, que você muda mais tarde, mesmo que a informação subjacente não tenha mudado. Este é o lugar onde um sistema pode ser um grande para os comerciantes, especialmente se ele é projetado para comparar consistentemente os dados factuais contra critérios predeterminados e testados para ajudar a tirar conclusões corretas. Isso é o que o PULSE Trading System faz, e não só ajuda com a análise de dados, tira a pressão da tentativa de encontrar o estoque certo e o movimento do mercado. No entanto, a grande questão sobre a mente de todos é como escolher o estoque certo. Há um universo de mais de 10.000 ações para escolher e mais de 3.000 deles oferecem opções. O sistema de negociação PULSE permite que você examine todas as oportunidades disponíveis e se concentre nos que oferecem o maior potencial. Aqui, as configurações comerciais estão posicionadas para fazer pelo menos 100 retorno. Assim como com qualquer outro sistema de negociação, haverá negociações perdidas, mas a beleza das opções é que você não perderá mais de 100 (ou o que você coloca em cada comércio), onde o potencial de upside é ilimitado. É por isso que os retornos de pelo menos 100 são preferidos quando se comercializam com o PULSO, então, se houver um perdedor, o retorno das próximas negociações pode compensar a perda. Muitas das negociações arriscam apenas centavos por ação e de você estão erradas, é tudo o que você pode perder, centavos. No entanto, se você está certo, você pode ganhar muito mais do que você arrisca. O método matemático utilizado no sistema ajuda a aceitar ou rejeitar riscos e negócios. S - Estratégias de configuração Existem dois tipos de configurações: estoque específico e em todo o mercado. O primeiro pode ser derivado usando uma análise técnica, lendo as estatísticas por trás da empresa e avaliando o estoque. Com base em quão fortes são essas leituras, alguns estoques podem ser adicionados à lista de exibição ou entram na área superior 5, onde são monitorados de perto para o movimento e, em seguida, negociados. As configurações do mercado são, obviamente, as que afetam todo o mercado, apesar da análise técnica individual. Além disso, as estratégias são direcionais e não direcionais. Com uma estratégia direcional, um movimento para cima ou para baixo é esperado e, em seguida, uma compra ou uma compra é comprada. Quando se espera um grande movimento, mas não há certeza da direção, então uma estratégia não-direcional é implantada. Os eventos podem ser específicos de estoque, com anúncio de ganhos, sendo um exemplo mais comum. O sistema PULSE não troca nenhuma opção antes de um anúncio de ganhos, essas opções são muito mais caras, mas antes aguardam até o anúncio e depois a negociação de uma determinada opção é retomada. Há também eventos de todo o mercado, e aqueles, assim como as configurações de todo o mercado, são tais que afetam todo o mercado. Claro, exemplos aqui são as reuniões do Comitê Federal de Mercado Aberto, 8 por ano, e o lançamento dos minutos das reuniões. Outros exemplos incluem o relatório de empregos, oficialmente conhecido como o relatório de pagamento não-agrícola (NFP), o relatório da taxa de desemprego e outros. Quando esses relatórios chegam, há mais volatilidade no mercado e mais volatilidade significa mais oportunidades de ganhar quando as opções de negociação. É aqui que E. Que também significa entrada, entra em jogo. A entrada inclui tempo e preço. A entrada pode ser melhor perto do final do dia em que se espera grande volatilidade, com a esperança de abertura no horário aberto no dia seguinte. Ou você pode entrar perto do horário do dia e espero que, se o mercado estiver chocado, não será uma linha plana e você pode capturar esse grande movimento de choque. Finalmente, E também representa as saídas. Você pode sair colocando uma ordem de destino. Você pode calcular o que a opção deve valer e saber se ela passa esse ponto, você pode colocar uma ordem limite, sair e ficar satisfeito com isso. Outra maneira de sair é fazer uma ordem de parada. O pedido de parada aqui não é uma ordem de perda de parada, mas sim uma ordem de parada posterior. Por exemplo, se um estoque estiver se movendo na direção esperada, você pode aumentar sua parada e ganhar mais dinheiro dessa forma. Aqui estão algumas capturas de tela da apresentação de Steves que reforçam os conceitos por trás do sistema de negociação PULSE sete dias depois, no dia 12 de junho. PULSE identifica outro forte movimento potencial na Amazônia: podemos admitir que esses movimentos explosivos na Amazônia não são típicos. Aqui está um exemplo de uma troca no Free PortMcMoRan que abriu em 0,04 e foi negociado até um máximo de 0,35 antes de fechar em 0,30. Este comércio em Tesla foi realizado por um dos alunos de Chriss, que se virou e comprou um novo cuidado com seus lucros. E por fim, aqui está uma lista de negócios mais típicos que um aluno executou no início deste ano. Observe que os tempos de entrada e saída foram muito próximos do aberto e fechado, o que é um traço típico do sistema PULSE. O estoque de negociação, em comparação com as opções, fornece mais se uma oportunidade de lucro de forma unidimensional. Na maioria dos casos, os comerciantes compram baixos e vendem alto e é tudo sobre o movimento no preço. Quando as opções de negociação, as oportunidades de lucro são muito mais multidimensionais. De acordo com Chris, as duas razões mais importantes pelas quais a negociação de opções é preferida por muitos investidores sobre a negociação de ações, é que você tem perdas limitadas e rápido retorno de capital, especialmente com opções semanais. Para aqueles que podem não saber, existem dois tipos diferentes de opções, que é como você pode alavancar a direção do mercado e ainda ganhar. Você tem uma opção de compra, dando ao proprietário da opção o direito, mas não a obrigação de comprar o estoque a um preço determinado antes de uma data de validade determinada. Este tipo de opção praticamente é comprado quando você espera que o mercado suba e ganhe com a capacidade de comprar a um preço mais baixo e venda ao preço de mercado. O outro tipo de opção é uma opção de venda que dá ao proprietário o direito de vender o estoque, mas não a obrigação, a um determinado preço em uma determinada data. Os lançamentos são usados por dois motivos principais. Você pode comprar uma venda quando sentir que o preço de uma ação irá diminuir e você pode ganhar dinheiro vendendo o estoque no preço previamente acordado, enquanto compra ao preço mais baixo do mercado. Os lançamentos também são usados como seguros junto com chamadas. Negociar esse tipo de opções é possível quando você tem um viés direcional para o mercado e é conhecido como estratégias direcionais. No entanto, as opções de negociação também permitem usar estratégias não-direcionais e uma dessas é a estratégia. Praticamente envolve a compra de uma chamada e uma colocação com os mesmos preços de vencimento e de exercício. Straddles são executados quando você tem certeza de que haverá um movimento importante em um preço de ações, mas você não tem certeza se o movimento será para cima ou para baixo. Quando o estoque se move, no caso de um estrondo, as perdas podem ser até 100, mas o vencedor pode exceder a perda. A Strangle é semelhante a um Straddle no fato de você comprar uma ligação e uma colocação. O vencimento de ambos é o mesmo, mas ao contrário do straddle, as duas opções têm preços de exercício diferentes. Basicamente, um estrangulamento é colocado no preço das ações e, se o preço se libertar, o potencial positivo é enorme. Straddles uma estratégia de opções mais lucrativas do que os estrangulamentos. Os estrangulamentos têm o potencial de um retorno maior, no entanto, mas não serão tão lucrativos quanto frequentes em estradas. O sistema PULSE possui regras muito específicas sobre quando procurar uma ou outra técnica. Em resumo, o PULSE Trading System foi projetado para procurar razões convincentes para negociar um estoque. Uma vez que um estoque de alto potencial foi identificado e confirmado (como um evento de configuração específico do estoque ou de um mercado). Então, se houver uma polarização direcional, uma chamada ou uma compra é comprada. E se não houver nenhum viés direcional, então é comprado um estrondo ou um estrangulamento. Também é importante notar que o Sistema de Negociação PULSE não requer precisão na execução de um negócio. Se um sistema de negociação exige precisão para ser eficaz, Chris afirma que isso não é realista e é um sistema que deve ser evitado. Ele sente que mesmo os negócios desleixados devem ganhar um retorno, desde que o Sistema de Negociação PULSE tenha identificado o potencial no estoque. O sistema de negociação PULSE é um programa abrangente e inclui vídeos, ferramentas e recursos educacionais: Video Course Library Newsletter semanal Lista de ações de ações Top 5 Stocks para assistir ou evitar a sessão de revisão semanal Vídeo de bônus na técnica de negociação de polaridade Veja Chriss PULSE Trading Class Here: 14 Respostas ao Sistema de Negociação de Opções PULSE
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