Por que a média móvel de 50 dias é um ótimo indicador técnico Desde meados de abril, um dos ETF mais fortes do mercado do setor no mercado foi o Market Seed Semiconductor (SMH). Em princípio, nós compramos essa ETF quando estourou em abril, vendido em força para um ganho de 9 semanas depois. Depois voltou a entrar com tamanho de compartilhamento parcial depois que ele começou a puxar para trás (23 de maio). Como o amplo mercado vem consolidando e digerindo seus recentes ganhos ao longo do mês passado, a SMH tem mantido bem e permanecemos longos a nossa posição parcial a partir da entrada de 23 de maio. No entanto, agora que a média móvel de 50 dias finalmente aumentou para atender ao preço da SMH, também estamos preparados para adicionar à posição de troca de balanço, antecipando a retomada pendente de sua nova tendência de alta e uma ruptura para um novo 52- Semana alta. Abaixo está o padrão de gráfico diário de SMH: como você pode ver, o limite intradícido de 13 de junho em SMH quase coincidiu com um beijo de sua MA em 50 dias (linha de cerceta). Quando um ETF ou estoque com força relativa sai de uma base, o primeiro retrocesso subseqüente para o MA de 50 dias geralmente apresenta uma oportunidade de compra de baixo risco porque é esse nível em que as instituições muitas vezes recuam para comprar. Raramente o primeiro retracement para uma MA de 50 dias que segue uma falha substancial não aguentará no primeiro teste (embora 8220scupações8221 de um ou dois dias sejam comuns). Como tal, os membros subscritores da nossa newsletter do swing trader devem anotar a lista de SMH como uma entrada potencial de compra. Consulte a seção 8220Watchlist8221 do relatório today8217s para obter nossos preços exatos de gatilho, parada e destino para esta configuração. Nesta edição do blog de 6 de junho. Nós apontamos a convergência 8220triple de suporte8221 que estava se formando no SampP 500. Especificamente, destacamos como o suporte interministerial chave da média móvel de 50 dias, linha de tendência dominante e suporte de preços horizontal dos máximos anteriores estavam todos unidos . Para atualizar sua mente, aqui está o gráfico exato do SampP 500 SPDR (SPY) que mostramos naquele dia: no próximo dia, o SampP 500 8220 subiu8221 a essa área de suporte em uma base intradia, mas formou uma vela de inversão de alta para fechar acima isto. Tal rebote não foi surpreendente, pois os indicadores mais técnicos que convergem para formar suporte são os mais significativos que o suporte se torna. Após a formação dessa tripla convergência de suporte no SampP 500, esperávamos um salto, mas também esperava que o mercado amplo se consolidasse um pouco mais antes de retomar sua tendência de alta. Agora que as ações negociaram em um intervalo nas últimas semanas, a média móvel de 50 dias aumentou novamente para fornecer suporte para o SPY (assim como o gráfico SMH). Aqui está o instantâneo atual do SPY: os gráficos de SMH e SPY acima são ótimos exemplos do significado da média móvel de 50 dias como um indicador de suporte intermediário. No entanto, é importante perceber que os estoques e os ETFs são mais propensos a saltar do mestrado de 50 dias se for apenas o primeiro toque do Mestre de 50 dias que segue uma fuga convincente de uma base de suporte válida. Cada teste subseqüente da Mestre de 50 dias que ocorre antes do índice ou do estoque explodir para outro alto enfraquece tecnicamente o suporte do MA de 50 dias e, assim, aumenta as chances de uma quebra abaixo dele. Como tal, seria um sinal negativo para o mercado se SPY e ou SMH derrubarem abaixo de baixas de ontem8217s (o que corresponderia a uma interrupção das MA de 50 dias). Embora nosso modelo de timing de mercado tenha mudado de 8220buy8221 para 8220neutral8221 ontem, isso não significa que a tendência de queda do mercado dominante está morta. Em vez disso, ele simplesmente nos diz para ter calma com relação à quantidade de novas entradas de comércio de swing E o tamanho total da ação (exposição) de novas entradas de comércio (E ditor8217s Nota: Devido ao seguimento de alta que ocorreu no mesmo dia Este artigo foi publicado, nosso sistema de tempo mudou de volta para o modo 8220buy8221 em 14 de junho). Enquanto os principais índices e os setores líderes mantêm suas MAs de 50 dias enquanto continuam a consolidar, as ações ainda tecnicamente se parecem boas para outro movimento mais alto, o que levaria onde o rali de abril a maio parou. Novo Siga as nossas atualizações e artigos comerciais interessantes sobre o FinancePins. Desfrute Veja esses artigos relacionados: Moving Anes in Forex Trading 10.1. O que são as médias móveis As médias móveis esclarecem a direção da tendência subjacente ao suavizar as flutuações dos preços. Isso é feito tomando a média dos preços de fechamento vistos durante um período fixo de ação de preço recente. Por exemplo, uma média móvel simples de 50 dias resumirá os preços de fechamento nos últimos 50 dias e dividirá esse total em 50. As médias são chamadas de movimentação porque calculam uma nova média com cada barra de preços. Para a média móvel simples de 50 dias cada dia, o novo fechamento será adicionado ao total e o fechamento de cinquenta e um dias de atraso será subtraído dele. As médias móveis populares usadas na negociação forex são 5 dias (uma semana de dados de preços), 20 dias (cerca de um mês de dados de preços), médias móveis de 50 dias, 100 dias e 200 dias. Quanto menor o período de tempo da média móvel, mais rápido ele reage às mudanças na direção da tendência. Quanto maior a média móvel, maior o efeito de alisamento de itrsquos, resultando em menos whipsaws (sinais falsos). Da mesma forma que as linhas de tendência, a inclinação de uma média móvel exibe a força da tendência atual. As médias móveis às vezes são referidas como linhas de tendência automatizadas. Clique para ampliar. Além da média móvel simples descrita acima, pode haver outros tipos de médias móveis. A próxima média móvel mais popular usada no comércio de moeda é chamada de média móvel exponencial. Ele difere principalmente da média móvel simples, dando mais peso à ação de preço mais recente - o que torna mais sensível às mudanças na direção do preço. O exemplo a seguir compara uma média móvel simples e exponencial. Clique para ampliar. Nota: é uma boa prática usar 3 médias móveis para cada par de moedas - uma para o curto prazo (por exemplo, 5 dias), uma para o médio prazo (por exemplo, 50 dias) e uma para o longo prazo (por exemplo, 200 Dias) evolução do preço da moeda. Use sua lista de verificação diária para se lembrar de monitorar essas médias. Nota: A maioria dos principais feixes de notícias e bancos de investimento da Forex incluem análise de média móvel em seus relatórios de análise técnica. 10.2. Usando médias móveis na negociação Forex As médias móveis oferecem sinais de negociação interagindo com os preços ou entre si. Se você usa uma média móvel, um sinal de compra é gerado quando os preços da moeda fecham acima da média, um sinal de venda é dado quando os preços da moeda se aproximam abaixo. Uma média móvel a mais longo prazo (por exemplo, média móvel de 100 dias) proporcionará frequentemente um forte suporte (em tendências ascendentes) ou resistência (em tendências descendentes), dando sinais de continuação da tendência quando os preços se afastam. Quando você usa duas médias móveis com Diferentes períodos de tempo (por exemplo, uma média móvel de 5 dias e 21 dias), um sinal de compra ocorre quando uma média móvel de curto prazo cruza acima de uma média móvel de longo prazo. Este sinal de cruzamento também é conhecido como uma cruz dourada. Um sinal de venda é produzido quando uma média em movimento rápido cai abaixo de uma média móvel mais lenta. Este sinal de cruzamento é chamado de cruz morta. Os pontos de crossovers antigos entre as médias geralmente atuam como áreas de suporte ou resistência no futuro. Você também pode usar MACD para antecipar cruzamentos entre duas médias móveis exponenciais. Clique para ampliar. Clique para ampliar. Exemplos de combinações de média móvel observadas para os mortos e as cruzadas de ouro são: 5 e 21 dias, 5 e 55 dias, 21 e 55 dias, 5 e 100 dias, 5 e 200 dias. Uma cruz morta ou dourada também pode envolver 3 médias móveis (por exemplo, 5, 22 e 55 dias). Nota . Por serem tão simples e objetivos na definição de tendências, as médias móveis são muitas vezes usadas em sistemas mecânicos de negociação forex. Citação: uma das grandes vantagens de usar as médias móveis, e uma das razões pelas quais eles são tão populares quanto os sistemas de tendência seguinte, é que eles incorporam algumas das máximas mais antigas da negociação bem-sucedida. Eles trocam na direção da tendência. Eles deixaram os lucros correr e cortar as perdas baixas. O sistema de média móvel obriga o usuário a obedecer essas regras fornecendo sinais de compra e venda específicos com base nesses princípios. John J. Murphy, em seu livro, Análise Técnica dos Mercados Financeiros. Um Guia Completo de Métodos e Aplicações de Negociação. 10.3. Dominando as médias médias As médias móveis são um dos indicadores técnicos mais utilizados entre a comunidade profissional de comércio forex. Isso torna importante para os comerciantes de divisas incluir médias móveis em suas análises (pelo menos as principais) e assisti-las ativamente. A maioria dos livros sobre análise técnica fornece diretrizes abrangentes sobre como aplicar este método de análise técnica.6 Dicas para como usar a média móvel de 50 dias O indicador de média móvel é uma das ferramentas mais importantes e comumente usadas na negociação de ações. Hoje, vamos passar por 6 dicas sobre como usar uma média móvel de 50 dias. Por que usar uma média móvel A média móvel é um indicador comercial usado para suavizar a ação do preço no gráfico. O indicador de média móvel leva em consideração uma série de períodos ao calcular seu valor. Esses períodos podem ser ajustados, o que também modifica a aparência da linha no gráfico. Quanto mais períodos leva em consideração, mais suave a linha. Digamos que queríamos calcular a média móvel de 5 períodos para os seguintes valores: Cada vez que um novo período aparece no gráfico, a fórmula é recalculada. A média móvel é um indicador de atraso. A razão para isso é que a média móvel precisa de um determinado número de pontos de dados com base nos períodos para imprimir um valor. A linha curva roxa no gráfico é uma média móvel simples de 5 períodos. Esta linha não é suave. Isso ocorre porque 5 períodos é um pequeno período de tempo e, portanto, resultará em uma série de sinais comerciais. Mais sinais, então, eu gostaria de rastrear. Agora que fornecemos um visual de uma média móvel, vamos cavar nos 50 dias para ver a diferença em um período de tempo mais longo. O que é uma média móvel de 50 dias A média móvel de 50 dias é uma das SMAs mais comumente usadas no comércio de ações. Isso faz com que os sinais comerciais em torno desta linha sejam bastante confiáveis com base no número de olhos monitorando a atividade de negociação neste nível. Abaixo, você verá uma média móvel real de 50 dias no gráfico. Média móvel de 50 dias Como você pode ver, o SMA de 50 dias é muito mais suave que a média móvel de 5 períodos. Isso resultará naturalmente em menos sinais de negociação e um aumento de significância em brechas da média. 6 Dicas para como usar a média móvel de 50 dias Agora que discutimos a estrutura da média móvel de 50 dias, agora vou apresentar-lhe seis dicas essenciais sobre como usar o indicador. O preço das ações acima da média móvel de 50 dias é considerado otimista. O preço das ações abaixo da média móvel de 50 dias é considerado de baixa. Se o preço atende aos SMA de 50 dias como suporte e salta para cima, você deve pensar por muito tempo. Se o preço corresponder ao SMA de 50 dias como resistência e salta para baixo, você deve pensar em curto. Se o preço quebrar o SMA de 50 dias para baixo, você deve mudar sua opinião para baixar. Se o preço rompe o SMA de 50 dias para cima, você deve mudar a sua opinião para otimizar. Essas seis regras são cruciais para entender a característica do indicador de média móvel simples de 50 dias. Estratégia de negociação média móvel de 50 dias Nesta estratégia de negociação, estabeleceremos a entrada, saída e parada de perda ao negociar. Vamos cavar isso um pouco mais. Entrada intercalar média de 50 dias para entrar em um comércio médio móvel de 50 dias, você deve aguardar uma ruptura. Sempre que o preço quebra o SMA de 50 dias, você deve abrir uma negociação na direção do breakout. Na maioria dos casos, a ação de preço continuará na direção do breakout. 50 dias de média móvel de parada Cada 50 dias, o comércio médio móvel deve ser protegido com uma ordem de perda de parada. Nada é certo no comércio de ações. A estratégia da média móvel de 50 dias não é diferente. A longo prazo, esperamos que a ação de preço continue na direção da ruptura. No entanto, haverá casos em que a ação de preço nos surpreenderá. A ação de preço pode às vezes disparar rapidamente na direção oposta com uma grande vela. Isso pode acontecer devido ao lançamento de algum relatório inesperado. O lugar ideal para a nossa parada de perda está além de uma borda de preço criada antes do sinal que usamos para entrar no comércio. Se o preço rompe os 50 SMA para cima, precisamos ir longos, colocando uma parada abaixo de um fundo antes do breakout. O contrário é verdadeiro para negociações de baixa. Se o preço rompe os 50 SMA para baixo, precisamos reduzir o estoque colocando uma parada abaixo do fundo antes do breakout. Média móvel de 50 dias Ganhe lucro A regra para fechar negociações médias móveis de 50 dias é muito simples. Mantenha seus negócios até que a ação de preço quebre sua média móvel de 50 dias na direção oposta ao seu comércio. Se você for longo, você fechará o comércio quando o preço quebrar o SMA de 50 dias para baixo. Se você é curto, você fecha o comércio quando o preço quebra o SMA de 50 dias para cima. Exemplo de negociação com a média móvel de 50 dias. Agora, vamos nos aproximar de um exemplo real de negociação em média móvel de 50 dias: Exemplo de negociação média de 50 dias acima Você vê o gráfico de média móvel de 50 dias do Bank of America. A imagem cobre o período entre dezembro de 2015 e junho de 2016. A linha curva azul no gráfico é a SMA de 50 dias. A ação no gráfico vem no momento em que o preço quebra o SMA de 50 períodos para baixo. A fuga é mostrada no círculo vermelho na imagem. Veja que o preço primeiro tenta algumas vezes para quebrar o SMA para baixo. No entanto, precisamos esperar até que a ação de preço quebra o nível para obter um sinal de baixa válido. Portanto, reduzimos o estoque quando vemos uma diminuição acentuada nos últimos dois fundos de preços abaixo do SMA de 50 dias. Colocamos uma ordem de perda de parada acima do último grande topo no gráfico. A localização certa da sua ordem de perda de parada é mostrada com a linha horizontal vermelha no gráfico. Veja que o preço cria uma diminuição muito acentuada depois e entra em uma tendência de baixa. Precisamos permanecer no comércio enquanto o preço estiver localizado abaixo da SMA de 50 períodos. O canal azul no gráfico é exibido quando o preço quebra o SMA de 50 dias e fechamos o comércio. No entanto, este também é um sinal longo e enfrentamos o mercado com um novo comércio, o que é otimista. Colocamos uma ordem de perda de parada abaixo do último maior fundo no gráfico, como mostrado na imagem. O preço retorna e testa o SMA como um suporte. Um salto de alta aparece depois, o que retoma nossas esperanças de alta. O preço experimenta alguns solavancos ao longo do caminho, mas o SMA 50 sustenta a ação de preço. O preço, em seguida, cria uma parte superior, que é inferior ao anterior no gráfico (linha rosa). Então, vemos uma ruptura através da média móvel de 50 dias. Portanto, fechamos o comércio com a suposição de que a ação de preços irá reverter e isso é exatamente o que acontece. Este caso é um exemplo de duas tradições em média móvel de 50 dias, que diferem em termos de rentabilidade. O primeiro comércio é curto e traz um sólido lucro de 15,60 por três meses e meio. No entanto, o segundo comércio traz apenas 0,22 por cerca de três meses. Os seus resultados comerciais variam. Este é um custo de fazer negócios e é simplesmente inevitável no mercado. A chave é saber que seu sistema ganhará a longo prazo e que fará suas convicções. Média móvel de 50 dias versus média móvel de 200 dias Outra média móvel importante é a média móvel de 200 dias. Eu menciono especialmente esta ferramenta, porque cria um sinal muito forte quando usado em conjunto com a média móvel de 50 dias. Este sinal é chamado de cruz dourada. A cruz de ouro é um sinal criado pela travessia média móvel de 50 dias através de uma média móvel de 200 dias para o lado oposto. Uma boa estratégia comercial da Golden Cross é abrir negócios na direção da cruz dourada e mantê-los até uma quebra na direção oposta. Golden Cross - Exemplo de comércio Acima é o gráfico diário do Google de junho de 2015 a julho de 2016. A linha azul no gráfico é uma média móvel de 50 dias. A linha vermelha no gráfico é a média móvel de 200 dias. Nos círculos verdes destacamos as cruzes douradas. A primeira cruz dourada é otimista e a usamos para comprar o Google. Colocamos uma ordem de perda de parada abaixo do fundo antes da cruz. O comércio precisa ser mantido até que as duas médias móveis criem um sinal de venda de baixa. Este longo comércio com o Google gera um lucro de 22,28 por um ano. Lembre-se, a cruz dourada pode ser usada de forma muito eficaz ao negociar o mercado acionário. Conclusão A média móvel é um indicador que suaviza a ação de preço no gráfico pela média de períodos anteriores. A média móvel de 50 dias é um dos indicadores mais utilizados na negociação de ações. É uma média de 50 períodos de estoque. Muitos investidores e comerciantes observam a média móvel de 50 dias. Portanto, a SMA de 50 dias é um nível psicológico, que atua como suporte e resistência. As 6 dicas para usar uma média móvel de 50 dias são: O preço da ação acima da média móvel de 50 dias é considerado otimista. O preço das ações abaixo da média móvel de 50 dias é considerado de baixa. Se o preço atende aos SMA de 50 dias como suporte e salta para cima, você deve pensar por muito tempo. Se o preço corresponder ao SMA de 50 dias como resistência e salta para baixo, você deve pensar em curto. Se o preço quebrar o SMA de 50 dias para baixo, você deve mudar sua atitude para baixo. Se o preço rompe o SMA de 50 dias para cima, você deve mudar sua atitude para otimizar. Para negociar com o SMA de 50 dias, você deve se lembrar dessas regras: quando o preço quebra o SMA de 50 períodos, você deve negociar na direção do breakout. Você deve colocar uma ordem de perda de parada além de um topbottom maior antes do breakout. Você deve permanecer no comércio até que a ação de preço quebra a média móvel de 50 dias na direção oposta. O SMA de 50 dias combina bem com o SMA de 200 dias: o cruzamento da média móvel de 50 dias versus média móvel de 200 dias é chamado de cruz dourada. Quando você vê uma cruz de ouro, você deve olhar para ficar comprido. Você deve colocar uma perda de parada além de um topbottom maior antes da cruz. Você deve manter o comércio até que o SMA de 50 períodos seja violado para a desvantagem. Postagem Relacionada
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